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嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力靈活配置混合最新凈值跌幅達2.41%,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-06-10 07:04 南方財富網(wǎng)

  嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力靈活配置混合最新凈值跌幅達2.41%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月9日嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力靈活配置混合基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至6月9日,嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力靈活配置混合(004536)市場(chǎng)表現:累計凈值1.2170,最新公布單位凈值1.2170,凈值增長(cháng)率跌2.41%,最新估值1.247。

  截至2021年第二季度,期末基金資產(chǎn)凈值2203.58萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.59元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力靈活配置混收入合計394.43萬(wàn)元:利息收入1.25萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入1111.04元,債券利息收入1.14萬(wàn)元。投資收益245.34萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益146.7萬(wàn)元,其他收入1.14萬(wàn)元。

  數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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