2021年第二季度嘉實(shí)多元債券A基金有哪些投資組合?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?
2022-06-10 08:42 南方財富網(wǎng)
2021年第二季度嘉實(shí)多元債券A基金有哪些投資組合?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?南方財富網(wǎng)為您整理的6月9日嘉實(shí)多元債券A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
2022年第一季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,嘉實(shí)多元債券A(070015)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比19.39%,債券占凈比95.37%,現金占凈比0.30%,合計凈資產(chǎn)25.33億元。
2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置
全部基金最近三次時(shí)期資產(chǎn)配置變動(dòng)如下:12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)(2021年第三季度)、12016只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)(2021年第二季度)、11355只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)(2021年第一季度),這三個(gè)時(shí)期全基資產(chǎn)凈值分別為41.76萬(wàn)億元、39.59萬(wàn)億元、36.01萬(wàn)億元,股票占凈值分別為22.23%、22.58%、20.8%,債券占凈值分別為49.09%、47.34%、47.86%,貨幣占凈值分別為21.12%、21.69%、21.68%。
2022年第一季度基金行業(yè)配置
截至2022年第一季度,嘉實(shí)多元債券A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、采礦業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),行業(yè)基金配置分別為17.38%、1.07%、0.48%,同類(lèi)平均分別為8.85%、1.21%、0.44%,比同類(lèi)配置分別為多8.53%、少0.14%、多0.04%。
2021年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情
截至2021年第二季度,嘉實(shí)多元債券A基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng),買(mǎi)入變動(dòng)股票有:貴州茅臺本期累計買(mǎi)入金額為6516.34萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為4.02%;合盛硅業(yè)本期累計買(mǎi)入金額為2872.22萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.77%;華魯恒升本期累計買(mǎi)入金額為2714.38萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.67%;光威復材本期累計買(mǎi)入金額為2346.26萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.45%等。
2021年第二季度基金重大賣(mài)出詳情
截至2021年第二季度,嘉實(shí)多元債券A基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng),賣(mài)出變動(dòng)前四股票有:平安銀行(000001)、立訊精密(002475)、興業(yè)銀行(601166)、濰柴動(dòng)力(000338),本期累計賣(mài)出金額分別為4491.53萬(wàn)元、2579.28萬(wàn)元、2529.44萬(wàn)元、2455.45萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為2.77%、1.59%、1.56%、1.51%。
2022年第一季度基金持倉詳情
截至2022年第一季度,嘉實(shí)多元債券A(070015)持有股票貴州茅臺(占2.00%):持股為2.94萬(wàn),持倉市值為5055.58萬(wàn);天華超凈(占1.79%):持股為63.3萬(wàn),持倉市值為4532.28萬(wàn);明泰鋁業(yè)(占1.53%):持股為93.93萬(wàn),持倉市值為3879.23萬(wàn);晶盛機電(占1.05%):持股為44.23萬(wàn),持倉市值為2653.8萬(wàn)等。
2022年第一季度債券持倉詳情
截至2022年第一季度,嘉實(shí)多元債券A(070015)持有債券:債券21農發(fā)04(債券代碼:210404)、債券東風(fēng)轉債(債券代碼:113030)、債券汽模轉2(債券代碼:128090)、債券迪龍轉債(債券代碼:128033)等,持倉比分別4.43%、0.47%、0.46%、0.46%等,持倉市值1.12億、1192.52萬(wàn)、1159.16萬(wàn)、1175.74萬(wàn)等。
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