6月10日嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金成立以來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-06-11 10:28 南方財富網(wǎng)
6月10日嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金成立以來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月10日嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券(007879)截至6月10日,累計凈值1.1124,最新公布單位凈值1.0810,凈值增長(cháng)率漲0.06%,最新估值1.0804。
基金階段漲跌幅
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券(基金代碼:007879)成立以來(lái)收益11.32%,今年以來(lái)下降0.61%,近一月收益0.29%,近一年收益4.83%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券收入合計1008.09萬(wàn)元:利息收入940.2萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入2.18萬(wàn)元,債券利息收入940.77萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入負5.33萬(wàn)元。投資虧389.39萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益504.93萬(wàn)元,債券投資虧144.12萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券投資虧826.23萬(wàn)元,股利收益76.03萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益457.29萬(wàn)元。
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