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2022年第一季度嘉實(shí)先進(jìn)制造股票基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-06-10 22:44 南方財富網(wǎng)

  2022年第一季度嘉實(shí)先進(jìn)制造股票基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)先進(jìn)制造股票基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  嘉實(shí)先進(jìn)制造股票(001039)截至6月9日,累計凈值1.8800,最新單位凈值1.8800,凈值增長(cháng)率跌2.79%,最新估值1.934。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,嘉實(shí)先進(jìn)制造股票(001039)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比93.31%,債券占凈比4.69%,現金占凈比2.22%,合計凈資產(chǎn)12.24億元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,嘉實(shí)先進(jìn)制造股票收入合計1.58億元:利息收入30.05萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入22.81萬(wàn)元,債券利息收入7.24萬(wàn)元。投資收益2.93億元,其中投資收益方面,股票投資收益2.88億元,債券投資收益115.41萬(wàn)元,股利收益391.63萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧1.37億元,其他收入161.24萬(wàn)元。

  數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎,據此操作,風(fēng)險自擔。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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