泰康安悅純債3月定開(kāi)債券基金共分紅3次,累計分紅0.1291元/份
2021-10-17 15:35 南方財富網(wǎng)
截至10月15日,該基金累計凈值1.206,最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.0769,凈值增長(cháng)率跌0.16%,最新估值1.0786。
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券基金成立于2017年11月1日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1.41億元,基金總1.3億份額,上市流通1.3億份額,共分紅3次,累計分紅0.1291元/份。
自基金成立以來(lái)收益21.43%,今年以來(lái)收益4.2%,近一年收益4.89%,近三年收益14.32%。
本文相關(guān)數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。