工銀7天理財債券B累計凈值為1.0409元(10月21日)
2021-10-21 21:08 南方財富網(wǎng)
工銀7天理財債券B基金累計凈值為1.0409元,以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至10月21日工銀7天理財債券B市場(chǎng)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至10月21日,工銀7天理財債券B最新單位凈值1.0409,累計凈值1.0409,最新估值1.0409。
基金季度利潤
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利32.63萬(wàn)元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.03元。
基金詳情
該基金簡(jiǎn)稱(chēng)工銀7天理財債券B,該基金成立于2012年8月22日,基金規模為2510萬(wàn)元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達2131萬(wàn)份,基金由中國建設銀行股份有限公司托管,交由工銀瑞信基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是姚璐偉。
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