國泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券最新單位凈值為1.025元（10月15日）

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　　基金市場(chǎng)表現方面

　　基金截至10月15日，累計凈值1.037，最新單位凈值1.025，凈值增長(cháng)率漲0.04%，最新估值1.0246。

　　基金季度利潤

　　基金詳情

　　基金全名是國泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，以下簡(jiǎn)稱(chēng)國泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券，該基金成立于2019年12月27日，基金規模為5230萬(wàn)元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達5100萬(wàn)份，基金類(lèi)型屬于債券型，運作方式為開(kāi)放式，判斷為穩健債券型，基金由南京銀行股份有限公司托管，交由國泰基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是陶然等。

　　數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔。