11月9日中銀順興回報一年持有期混合C近三月以來(lái)下降3.16%,2021年第二季度基金負債是什么情況?
2021-11-09 22:55 南方財富網(wǎng)
11月9日中銀順興回報一年持有期混合C近三月以來(lái)下降3.16%,2021年第二季度基金負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日中銀順興回報一年持有期混合C基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
基金截至11月9日,累計凈值1.08,最新公布單位凈值1.08,凈值增長(cháng)率漲0.26%,最新估值1.0772。
基金階段漲跌幅
中銀順興回報一年持有期混合C(基金代碼:009346)成立以來(lái)收益8.19%,今年以來(lái)下降4.58%,近一月收益1.65%,近一年收益0.54%。
2021年第二季度基金負債
截至2021年第二季度,中銀順興回報一年持有期混合C基金資產(chǎn)總計45.57億元,銀行存款5852.7萬(wàn)元,結算備付金1.2億元,存出保證金196萬(wàn)元,交易性金融資產(chǎn)31.8億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資17.04億元。
本文相關(guān)數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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