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鑫元增利定期開(kāi)放債券買(mǎi)的人多嗎?2021年第三季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2021-12-08 09:34 南方財富網(wǎng)

  鑫元增利定期開(kāi)放債券買(mǎi)的人多嗎?2021年第三季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的12月3日鑫元增利定期開(kāi)放債券基金持有人結構詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  鑫元增利定期開(kāi)放債券(005780)截至12月3日,最新單位凈值1.0325,累計凈值1.1973,最新估值1.0323,凈值增長(cháng)率漲0.02%。

  基金持有人結構方面

  截至2021年第二季度,鑫元增利定期開(kāi)放債券持有詳情,總份額5960萬(wàn)份,其中機構投資者持有占100.00%,機構投資者持有5960萬(wàn)份額。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,鑫元增利定期開(kāi)放債券(005780)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比117.23%,現金占凈比0.17%,合計凈資產(chǎn)6.13億元。

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