1月14日工銀目標收益一年定開(kāi)債券C基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？

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　　基金市場(chǎng)表現方面

　　工銀目標收益一年定開(kāi)債券C基金截至1月14日，最新市場(chǎng)表現：公布單位凈值1.251，累計凈值1.297，最新估值1.25，凈值漲0.08%。

　　工銀目標收益一年定開(kāi)債券C（000728）成立以來(lái)收益30.9%，今年以來(lái)收益0.72%，近一月收益0.88%，近三月下降0.79%。

　　基金基本費率

　　基金托管費0.2元，銷(xiāo)售服務(wù)費0.5元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金負債合計2.16億，所有者權益合計10.81億，負債和所有者權益總計12.97億。

　　本文相關(guān)數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶(hù)應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風(fēng)險�；�金有風(fēng)險，投資需謹慎。