工銀1-3年國開(kāi)債指數A基金什么時(shí)候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-04-13 09:47 南方財富網(wǎng)
工銀1-3年國開(kāi)債指數A基金什么時(shí)候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的工銀1-3年國開(kāi)債指數A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
工銀1-3年國開(kāi)債指數A截至4月12日,累計凈值1.0863,最新單位凈值1.0273,凈值增長(cháng)率跌0.01%,最新估值1.0274。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時(shí)間范圍為30<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,工銀1-3年國開(kāi)債指數A收入合計4143.81萬(wàn)元:利息收入4063.63萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入7.75萬(wàn)元,債券利息收入4007.6萬(wàn)元。投資虧1242.14萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資虧1242.14萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益1299.35萬(wàn)元,其他收入22.96萬(wàn)元。
數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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