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2021年第三季度國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C基金持倉了哪些股票和債券?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-02-25 16:20 南方財富網(wǎng)

  2021年第三季度國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C基金持倉了哪些股票和債券?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。

  基金持股詳情

  截至2021年第三季度,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C(002186)持有股票基金:貴州茅臺(600519)、濰柴動(dòng)力(000338)、星宇股份(601799)等,持倉比分別1.10%、0.75%、0.67%等,持股數分別為4500、33萬(wàn)、2.8萬(wàn),持倉市值823.5萬(wàn)、566.28萬(wàn)、506.8萬(wàn)等。

  基金持有債券詳情

  截至2021年第三季度,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C(002186)持有債券:債券21華潤控股MTN001B(債券代碼:102100956)、債券15國開(kāi)09(債券代碼:150209)、債券21大唐集MTN001(債券代碼:102100982)、債券21中電投MTN009(債券代碼:102101861)等,持倉比分別5.38%、5.38%、5.35%、5.32%等,持倉市值4038萬(wàn)、4040萬(wàn)、4017.6萬(wàn)、3996.4萬(wàn)等。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C收入合計2394.61萬(wàn)元:利息收入832.56萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入8.48萬(wàn)元,債券利息收入822.22萬(wàn)元。投資收益3764.38萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)虧2204.42萬(wàn)元,其他收入2.09萬(wàn)元。

  數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。

  

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