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6月8日鵬華雙債保利債券基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-06-09 21:36 南方財富網(wǎng)

  6月8日鵬華雙債保利債券基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月8日鵬華雙債保利債券基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至6月8日,該基金累計凈值1.5663,最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.1973,凈值增長(cháng)率漲0.18%,最新估值1.1951。

  鵬華雙債保利債券(000338)成立以來(lái)收益65.53%,今年以來(lái)下降2.67%,近一月收益3.04%,近三月收益0.64%。

  基金基本費率

  該基金托管費0.1元,直銷(xiāo)申購最小購買(mǎi)金額1元,直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額1萬(wàn)元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,鵬華雙債保利債券收入合計2.84億元:利息收入1.14億元,其中利息收入方面,存款利息收入175.34萬(wàn)元,債券利息收入1.08億元,資產(chǎn)支持證券利息收入元419.39萬(wàn)元。投資收益4764.52萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益1.22億元,其他收入53.11萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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