11月9日浦銀安盛盛達純債債券C最新單位凈值為1.0605元，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？

　　11月9日浦銀安盛盛達純債債券C最新單位凈值為1.0605元，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日浦銀安盛盛達純債債券C基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至11月9日，浦銀安盛盛達純債債券C（519333）最新單位凈值1.0605，累計凈值1.1965，凈值增長(cháng)率跌0.01%，最新估值1.0606。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利22.42元，基金本期凈收益盈利22.23元，期末基金資產(chǎn)凈值2937.8元。

　　2020年度資產(chǎn)負債

　　截至2020年，浦銀安盛盛達純債債券C負債和所有者權益合計112.32億，所有者權益合計98.28億元，其中所有者權益實(shí)收基金94.3億；基金負債合計14.04億元，其中負債方面，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款13.98億元，應付證券清算款212.63萬(wàn)元，應付管理人報酬248.93萬(wàn)元，應付托管費82.98萬(wàn)元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費57.68元，應付稅費34.64萬(wàn)元，應付利息32.54萬(wàn)元，其他負債28.9萬(wàn)元。

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