申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(LOF)A最新凈值跌幅達0.37%，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？

　　申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(LOF)A最新凈值跌幅達0.37%，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月26日申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(LOF)A基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至11月26日，申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(LOF)A累計凈值2.4214，最新單位凈值1.6225，凈值增長(cháng)率跌0.37%，最新估值1.6285。

　　截至2021年第二季度，該基金期末基金資產(chǎn)凈值1.52億元。

　　2020年度資產(chǎn)負債

　　截至2020年，申萬(wàn)菱信中小板指數(LOF)負債和所有者權益合計1.62億，所有者權益合計1.6億元，其中所有者權益實(shí)收基金7899.31萬(wàn)；基金負債合計214.41萬(wàn)元，其中負債方面，應付贖回款177.73萬(wàn)元，應付管理人報酬8.68萬(wàn)元，應付托管費1.6萬(wàn)元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費2918.83元，其他負債20.75萬(wàn)元。

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