2021年第三季度民生加銀歲歲增利債券D基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金負債是什么情況?
2021-11-27 17:36 南方財富網(wǎng)
2021年第三季度民生加銀歲歲增利債券D基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的民生加銀歲歲增利債券D基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至9月12日,民生加銀歲歲增利債券D(001785)市場(chǎng)表現:累計凈值1.001,最新公布單位凈值1.001,最新估值1.001。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,民生加銀歲歲增利債券D(001785)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比105.37%,現金占凈比0.02%,合計凈資產(chǎn)16.47億元。
2021年第二季度基金負債
截至2021年第二季度,民生加銀歲歲增利債券D基金資產(chǎn)總計19.5億元,銀行存款1137.49萬(wàn)元,存出保證金2802.18元,交易性金融資產(chǎn)19.04億元。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。
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