2021年第四季度華泰保興恒利中短債A基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2022-02-25 17:39 南方財富網(wǎng)
2021年第四季度華泰保興恒利中短債A基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的華泰保興恒利中短債A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至2月24日,華泰保興恒利中短債A(007971)最新公布單位凈值1.0149,累計凈值1.0149,最新估值1.0148,凈值增長(cháng)率漲0.01%。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,華泰保興恒利中短債A(007971)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)2.83億元,債券占凈比121.27%,現金占凈比1.61%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,收入合計22,280.86元。
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