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鵬揚雙利債券A基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?

2022-04-01 16:06 南方財富網(wǎng)

  鵬揚雙利債券A基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月22日鵬揚雙利債券A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至3月22日,鵬揚雙利債券A累計凈值1.2577,最新單位凈值1.0777,凈值增長(cháng)率跌0.01%,最新估值1.0778。

  基金分紅

  鵬揚雙利債券A基金成立于2018年2月13日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1.1億元,基金總9853萬(wàn)份額,上市流通9853萬(wàn)份額,共分紅4次,累計分紅0.18元/份。

  基金2020年利潤

  截至2020年,鵬揚雙利債券A收入合計1505.06萬(wàn)元:利息收入1623.9萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入9.79萬(wàn)元,債券利息收入1611.07萬(wàn)元。投資收益710.5萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資收益784.58萬(wàn)元,衍生工具收益負74.08萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負830.64萬(wàn)元,其他收入1.3萬(wàn)元。

  數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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