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2022年第一季度招商和悅穩健養老一年持有期混合(FOF)C基金資產(chǎn)怎么配置?該基金分紅負債是什么情況?

2022-07-15 10:50 南方財富網(wǎng)

  2022年第一季度招商和悅穩健養老一年持有期混合(FOF)C基金資產(chǎn)怎么配置?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的招商和悅穩健養老一年持有期混合(FOF)C基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至7月12日,招商和悅穩健養老一年持有期混合(FOF)C(006862)市場(chǎng)表現:累計凈值1.2616,最新公布單位凈值1.2616,凈值增長(cháng)率跌0.25%,最新估值1.2648。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,招商和悅穩健養老一年持有期混合(006862)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)38.32億元,股票占凈比15.65%,債券占凈比5.13%,現金占凈比0.57%。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實(shí)收基金7.43億,未分配利潤1.79億,所有者權益合計9.22億。

  南方財富網(wǎng)所有資訊內容不構成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎。

  
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