2022年第二季度浦銀安盛中債3-5年農發(fā)債指數A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？

　　2022年第二季度浦銀安盛中債3-5年農發(fā)債指數A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的浦銀安盛中債3-5年農發(fā)債指數A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　浦銀安盛中債3-5年農發(fā)債指數A（006959）截至9月1日，最新市場(chǎng)表現：?jiǎn)挝粌糁?.0816，累計凈值1.0916，最新估值1.0809，凈值增長(cháng)率漲0.07%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，浦銀安盛中債3-5年農發(fā)債指數A（006959）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)1.05億元，債券占凈比138.85%，現金占凈比0.24%。

　　基金2021年第二季度利潤

　　截至2021年第二季度，浦銀安盛中債3-5年農發(fā)債指數A收入合計1568.22萬(wàn)元：利息收入1420.47萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入5.01萬(wàn)元，債券利息收入1276.29萬(wàn)元。投資收益447.19萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)虧299.45萬(wàn)元。

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