2022年第二季度永贏(yíng)元利債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-04 18:53 南方財富網(wǎng)
2022年第二季度永贏(yíng)元利債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的永贏(yíng)元利債券A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
永贏(yíng)元利債券A截至9月2日,累計凈值1.0656,最新公布單位凈值1.0140,凈值增長(cháng)率漲0.01%,最新估值1.0139。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,永贏(yíng)元利債券A(007719)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比122.88%,現金占凈比0.02%,合計凈資產(chǎn)30.24億元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,永贏(yíng)元利債券A收入合計5676.92萬(wàn)元:利息收入5640.42萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入5154.09元,債券利息收入5626.96萬(wàn)元。投資虧42.48萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資虧42.48萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益78.99萬(wàn)元。
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