國投瑞銀穩健養老目標一年持有混合(FOF)A基金持倉了哪些債券?基金基本費率是多少?
2021-12-23 23:17 南方財富網(wǎng)
國投瑞銀穩健養老目標一年持有混合(FOF)A基金持倉了哪些債券?基金基本費率是多少?南方財富網(wǎng)為您整理的國投瑞銀穩健養老目標一年持有混合(FOF)A基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現
截至12月20日,國投瑞銀穩健養老目標一年持有混合(FOF)A最新單位凈值1.2527,累計凈值1.2977,凈值增長(cháng)率跌0.58%,最新估值1.26。
該基金成立以來(lái)收益30.64%,今年以來(lái)收益6.75%,近一月下降0.46%,近一年收益8.89%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度,國投瑞銀穩健養老目標一年持有混(006876)持有債券:債券20國債02、債券21國債01、債券21國債06等,持倉比分別3.08%、2.47%、0.31%等,持倉市值499.85萬(wàn)、400.32萬(wàn)、50.15萬(wàn)等。
基金基本費率
該基金管理費為0.6元,基金托管費0.2元,直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額1元。
數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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