12月23日中融恒安純債債券A最新凈值是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？

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　　基金市場(chǎng)表現方面

　　中融恒安純債債券A截至12月23日，最新公布單位凈值1.0246，累計凈值1.0246，最新估值1.0245，凈值增長(cháng)率漲0.01%。

　　基金盈利方面

　　基金2021年第二季度利潤

　　截至2021年第二季度，中融恒安純債債券A收入合計94.71萬(wàn)元：利息收入94.47萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36萬(wàn)元，債券利息收入91.67萬(wàn)元。投資虧99.06萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資虧99.06萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益99.3萬(wàn)元。

　　本文相關(guān)數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔�；�金有風(fēng)險，投資需謹慎。