富榮富合一年定開(kāi)債券基金買(mǎi)的人多嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-01-13 15:53 南方財富網(wǎng)
富榮富合一年定開(kāi)債券基金買(mǎi)的人多嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的富榮富合一年定開(kāi)債券基金持有人結構詳情,供大家參考。
基金詳情介紹
該基金全名是富榮富合一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金,以下簡(jiǎn)稱(chēng)富榮富合一年定開(kāi)債券,基金類(lèi)型屬于債券型,運作方式為開(kāi)放式,判斷為穩健債券型,基金由中國民生銀行股份有限公司托管,交由富榮基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是王丹。
基金持有人結構詳情
截至2021年第二季度,富榮富合一年定開(kāi)債券持有詳情,機構投資者持有占100.00%,機構投資者持有1億份額,總份額1億份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,富榮富合一年定開(kāi)債券收入合計1313.19萬(wàn)元:利息收入1116.82萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入20.68萬(wàn)元,債券利息收入574.81萬(wàn)元。投資收益80.38萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益115.99萬(wàn)元。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔,基金有風(fēng)險,投資需謹慎。
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