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1月11日嘉合磐昇純債A最新單位凈值為1.0951元,2021年第三季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-01-12 15:56 南方財富網(wǎng)

  1月11日嘉合磐昇純債A最新單位凈值為1.0951元,2021年第三季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月11日嘉合磐昇純債A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至1月11日,該基金最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.0951,累計凈值1.0951,最新估值1.0949,凈值增長(cháng)率漲0.02%。

  基金盈利方面

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,嘉合磐昇純債A(007332)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比106.24%,現金占凈比0.45%,合計凈資產(chǎn)3.75億元。

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