招商中證銀行指數基金怎么樣?基金持倉了哪些債券?(2022年第一季度)
2022-05-11 09:18 南方財富網(wǎng)
招商中證銀行指數基金怎么樣?基金持倉了哪些債券?南方財富網(wǎng)為您整理的招商中證銀行指數基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現
截至5月10日,該基金累計凈值1.2582,最新公布單位凈值1.1305,凈值增長(cháng)率漲0.75%,最新估值1.1221。
該基金成立以來(lái)收益27.58%,今年以來(lái)下降3.64%,近一月下降8.53%,近一年下降11.64%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度,招商中證銀行指數分級(161723)持有債券:債券21國債10、債券21國債06、債券成銀轉債等,持倉比分別1.45%、1.26%、0.21%等,持倉市值2229.84萬(wàn)、1932.42萬(wàn)、323.24萬(wàn)等。
本文選取數據僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。
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