某開(kāi)放式基金單個(gè)開(kāi)放日,基金凈贖回申請(贖回申請總數扣除申購申請總數后的余額)超過(guò)上一日基金總份額的10%時(shí),即認為發(fā)生了巨額贖回。
巨額贖回的處理方式有全額贖回和部分延期贖回兩種。當基金管理人認為有能力兌付投資者的贖回申請時(shí),按正常贖回程序執行,即全額贖回。當基金管理人認為兌付投資者的贖回申請有困難或認為兌付投資者的贖回申請而進(jìn)行的資產(chǎn)變現可能對基金的資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí),可采取部分延期贖回,即基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下,對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,按單個(gè)賬戶(hù)贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;未受理部分可延遲至下一個(gè)開(kāi)放日辦理。轉入下一個(gè)開(kāi)放日的贖回申請不享有優(yōu)先權并以該開(kāi)放日的基金單位資產(chǎn)凈值為依據計算贖回金額,以此類(lèi)推,直到全部贖回為止。但投資者在申請贖回時(shí)可選擇將當日未獲受理部分予以撤銷(xiāo)。發(fā)生巨額贖回并延期支付時(shí),基金管理人應通過(guò)指定媒體、基金管理人的公司網(wǎng)站或代銷(xiāo)機構的網(wǎng)點(diǎn)在三個(gè)證券交易所交易日內刊登公告,并說(shuō)明有關(guān)處理方法。南方穩健成長(cháng)基金連續發(fā)生巨額贖回,如基金管理人認為有必要,可暫停接受贖回申請;已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但不得超過(guò)正常支付時(shí)間二十個(gè)工作日,并應當在指定媒體上進(jìn)行公告。
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