基金的價(jià)格是怎么確定

　　基金的價(jià)格是怎么確定

　　　　基金價(jià)格的確定應劃分為開(kāi)放式基金和封閉式基金兩種情況：封閉式基金的價(jià)格取決于市場(chǎng)供求關(guān)系，由買(mǎi)賣(mài)基金的投資者雙方通過(guò)交易所系統達成成交價(jià)格；而開(kāi)放式基金采用的是”未知價(jià)”原則申購與贖回，是按照當日收市價(jià)計算的，但未知價(jià)也不是完全沒(méi)有依據的買(mǎi)賣(mài)，可根據基金管理人公布的前一日凈值為參考，結合當日證券市場(chǎng)的波動(dòng)情況進(jìn)行判斷。

　　基金投資收益從哪里來(lái)？

　　基金投資于證券市場(chǎng)的收益有三個(gè)來(lái)源：

　�。�1）投資標的（股票、債券等）的分紅和利息；

　�。�2）資本利得，一般通過(guò)持有的金融產(chǎn)品價(jià)格的上漲實(shí)現。

　�。�3）其他收入，因基金資產(chǎn)帶來(lái)的成本或費用的節約計入收益。