中銀收益混合A基金累計分紅2.3665元/份,同公司基金表現如何?
2021-10-25 23:01 南方財富網(wǎng)
中銀收益混合A基金累計分紅2.3665元/份,同公司基金表現如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的10月25日中銀收益混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至10月25日,中銀收益混合A最新公布單位凈值2.1998,累計凈值4.5663,凈值增長(cháng)率漲3.01%,最新估值2.1355。
基金分紅
中銀收益混合A基金成立于2006年10月11日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1.82億元,基金總8798萬(wàn)份額,上市流通8798萬(wàn)份額,共分紅14次,累計分紅2.3665元/份。
同公司基金
截至2021年10月22日,基金同公司按單位凈值排名前五有:中銀主題策略混合基金(163822),最新單位凈值為4.1580,累計凈值4.2580,日增長(cháng)率-0.93%;中銀中小盤(pán)成長(cháng)混合基金(163818),最新單位凈值為3.2720,累計凈值3.2720,日增長(cháng)率-0.79%;中銀價(jià)值混合基金(163810),最新單位凈值為3.2600,累計凈值3.2800,日增長(cháng)率0.03%等。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。
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