10月25日匯添富季季紅定期開(kāi)放債券最新單位凈值為0.996元

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　　基金市場(chǎng)表現方面

　　匯添富季季紅定期開(kāi)放債券截至10月25日，最新單位凈值0.996，累計凈值1.542，最新估值0.996。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利103.57萬(wàn)元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值3.06億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1元。

　　基金詳情介紹

　　該基金全名是匯添富季季紅定期開(kāi)放債券型證券投資基金，以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯添富季季紅定期開(kāi)放債券，該基金成立于2012年7月26日，基金規模為3050萬(wàn)元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達3062萬(wàn)份，基金類(lèi)型屬于封閉-權益，運作方式為封閉式，判斷為傳統封基，基金由中國建設銀行股份有限公司托管，交由匯添富基金管理股份有限公司管理，基金經(jīng)理是徐光等。

　　數據由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹慎，據此操作，風(fēng)險自擔。