國金滬深300指數增強（167601）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國金滬深300指數增強（167601）報告期2019年12月31日，銀行存款1070617.53元，結算備付金23651.72元，存出保證金6922.64元，交易性金融資產(chǎn)14647826.6元，其中股票投資14626863.4元，債券投資20963.2元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息292.9元，應收股利--元，應收申購款16247.5元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計15765558.89元。

　　國金滬深300指數增強（167601）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款146259.74元，應付管理人報酬12966.83元，應付托管費2593.39元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用135819.12元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債200421.17元，負債合計498060.25元。實(shí)收基金15447814.16元，未分配利潤-180315.52元，所有者權益合計15267498.64元，負債和所有者權益總計15765558.89元。

　　基本信息：國金滬深300指數增強基金代碼167601，基金全稱(chēng)國金滬深300指數增強證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國金滬深300指數增強，成立日期2013年07月26日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模0.14億元，基金總份額0.141億份，上市流通份額0.141億份，基金管理人國金基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理宮雪，代銷(xiāo)機構銀行(共2家)，代銷(xiāo)機構證券(共31家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。