銀河鑫利混合C（519653）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　銀河鑫利混合C（519653）報告期2019年12月31日，銀行存款3197028.16元，結算備付金1494415.6元，存出保證金252320.14元，交易性金融資產(chǎn)349789123.63元，其中股票投資90505303.53元，債券投資239213820.1元，基金投資20070000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)7000000元，應收證券清算款1179.29元，應收利息2169934.9元，應收股利--元，應收申購款50060.03元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計363954061.75元。

　　銀河鑫利混合C（519653）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款606975.26元，應付管理人報酬189038.61元，應付托管費78766.08元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費26043.02元，應付交易費用59883.95元，應交稅費6220.03元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債151454.98元，負債合計1118381.93元。實(shí)收基金322850685.56元，未分配利潤39984994.26元，所有者權益合計362835679.82元，負債和所有者權益總計363954061.75元。

　　基本信息：銀河鑫利混合C基金代碼519653，基金全稱(chēng)銀河鑫利靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)銀河鑫利混合C，成立日期2015年04月22日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模0.25億元，基金總份額0.184億份，上市流通份額0.184億份，基金管理人銀河基金管理有限公司，基金托管人北京銀行股份有限公司，基金經(jīng)理盧軼喬 劉銘 銀行(共3家)，代銷(xiāo)機構證券(共29家)。

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