廣發(fā)安澤短債債券A（002864）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　廣發(fā)安澤短債債券A（002864）報告期2019年12月31日，銀行存款354081472.04元，結算備付金--元，存出保證金32581.65元，交易性金融資產(chǎn)9834144920.55元，其中股票投資--元，債券投資9254062000元，基金投資580082920.55元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)998183297.27元，應收證券清算款--元，應收利息123274625.1元，應收股利--元，應收申購款273612579.34元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計11583329475.95元。

　　廣發(fā)安澤短債債券A（002864）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬2260219.33元，應付托管費753406.45元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費1217770.12元，應付交易費用55641.81元，應交稅費849469.8元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債203000元，負債合計5339507.51元。實(shí)收基金10850039857.24元，未分配利潤727950111.2元，所有者權益合計11577989968.44元，負債和所有者權益總計11583329475.95元。

　　基本信息：廣發(fā)安澤短債債券A基金代碼002864，基金全稱(chēng)廣發(fā)安澤短債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)安澤短債債券A，成立日期2016年06月17日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模44.14億元，基金總份額41.309億份，上市流通份額41.309億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人平安銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉志輝，代銷(xiāo)機構銀行(共52家)，代銷(xiāo)機構證券(共61家)。

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