國泰量化價(jià)值精選混合A（005115）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國泰量化價(jià)值精選混合A（005115）報告期2019年07月30日，銀行存款5214707.44元，結算備付金76495.66元，存出保證金23700.31元，交易性金融資產(chǎn)7065669.02元，其中股票投資7065669.02元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息3824.9元，應收股利--元，應收申購款169.99元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計12384567.32元。

　　國泰量化價(jià)值精選混合A（005115）報告期2019年07月30日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款95896.84元，應付管理人報酬15665.19元，應付托管費2088.69元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費393.09元，應付交易費用--元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債25196.39元，負債合計139240.2元。實(shí)收基金11392892.95元，未分配利潤852434.17元，所有者權益合計12245327.12元，負債和所有者權益總計12384567.32元。

　　基本信息：國泰量化價(jià)值精選混合A基金代碼005115，基金全稱(chēng)國泰量化價(jià)值精選混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國泰量化價(jià)值精選混合A，成立日期2018年05月14日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模0.12億元，基金總份額0.109億份，上市流通份額0.109億份，基金管理人國泰基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，代銷(xiāo)機構銀行(共2家)，代銷(xiāo)機構證券(共21家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。