新華家盈雙利混合C(006156)申購贖回信息
2020-12-22 15:00 南方財富網(wǎng)
新華家盈雙利混合C(006156)報告期2019年09月30日,期初總份額40,806,900份,期末總份額15,921,400份,期間總申購份額1,807,720份,期間總贖回份額26,693,200份,期間凈申贖份額-24,885,480份,凈申贖比例-60.98%。
新華家盈雙利混合C(006156)報告期2019年06月30日,期初總份額252,005,000份,期末總份額40,806,900份,期間總申購份額474,236份,期間總贖回份額211,672,000份,期間凈申贖份額-211,197,764份,凈申贖比例-83.81%。
新華家盈雙利混合C(006156)報告期2019年06月30日,期初總份額252,005,000份,期末總份額40,806,900份,期間總申購份額474,236份,期間總贖回份額211,672,000份,期間凈申贖份額-211,197,764份,凈申贖比例-83.81%。
基本信息:新華家盈雙利混合C基金代碼006156,基金全稱(chēng)新華家盈雙利混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)新華家盈雙利混合C,成立日期2019年03月05日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)穩健混合型,基金規模0.01億元,基金總份額0.005億份,上市流通份額0.005億份,基金管理人新華基金管理股份有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,代銷(xiāo)機構銀行(共4家),代銷(xiāo)機構證券(共4家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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