民生加銀和鑫定開(kāi)債券（002452）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　民生加銀和鑫定開(kāi)債券（002452）報告期2019年12月31日，銀行存款421303.85元，結算備付金7608335.51元，存出保證金33499.15元，交易性金融資產(chǎn)6321233800元，其中股票投資--元，債券投資6321233800元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)662989194.51元，應收證券清算款--元，應收利息126412527.33元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計7118698660.35元。

　　民生加銀和鑫定開(kāi)債券（002452）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款2021558848.83元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬878761.92元，應付托管費439380.98元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用62036.62元，應交稅費249435.69元，應付利息400505.77元，應付利潤--元，其他負債180000元，負債合計2023768969.81元。實(shí)收基金4400899518.63元，未分配利潤694030171.91元，所有者權益合計5094929690.54元，負債和所有者權益總計7118698660.35元。

　　基本信息：民生加銀和鑫定開(kāi)債券基金代碼002452，基金全稱(chēng)民生加銀和鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)民生加銀和鑫定開(kāi)債券，成立日期2016年03月23日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模51.54億元，基金總份額44.009億份，上市流通份額44.009億份，基金管理人民生加銀基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理姚航，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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