長(cháng)城景氣行業(yè)龍頭混合（200011）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　長(cháng)城景氣行業(yè)龍頭混合（200011）報告期2019年12月31日，銀行存款16246159.42元，結算備付金64230.17元，存出保證金46438.34元，交易性金融資產(chǎn)62009724.4元，其中股票投資62009724.4元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息3501.06元，應收股利--元，應收申購款3450.38元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計78373503.77元。

　　長(cháng)城景氣行業(yè)龍頭混合（200011）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款312.87元，應付贖回款112408.18元，應付管理人報酬97477.06元，應付托管費16246.18元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用61006.48元，應交稅費72000元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債80227.31元，負債合計439678.08元。實(shí)收基金76746257.2元，未分配利潤1187568.49元，所有者權益合計77933825.69元，負債和所有者權益總計78373503.77元。

　　基本信息：長(cháng)城景氣行業(yè)龍頭混合基金代碼200011，基金全稱(chēng)長(cháng)城景氣行業(yè)龍頭靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(cháng)城景氣行業(yè)龍頭混合，成立日期2009年06月30日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模0.6億元，基金總份額0.507億份，上市流通份額0.507億份，基金管理人長(cháng)城基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙波，代銷(xiāo)機構銀行(共23家)，代銷(xiāo)機構證券(共52家)。

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