民生加銀穩健成長(cháng)混合（690004）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　民生加銀穩健成長(cháng)混合（690004）報告期2019年12月31日，銀行存款6758609.94元，結算備付金272831.51元，存出保證金15086.31元，交易性金融資產(chǎn)52550175.1元，其中股票投資52505875.1元，債券投資44300元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款996530.76元，應收利息1683.72元，應收股利--元，應收申購款22809.79元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計60617727.13元。

　　民生加銀穩健成長(cháng)混合（690004）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款338195.99元，應付贖回款223061.99元，應付管理人報酬74981.31元，應付托管費12496.91元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用99769.31元，應交稅費0.09元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債110578.85元，負債合計859084.45元。實(shí)收基金32066295.17元，未分配利潤27692347.51元，所有者權益合計59758642.68元，負債和所有者權益總計60617727.13元。

　　基本信息：民生加銀穩健成長(cháng)混合基金代碼690004，基金全稱(chēng)民生加銀穩健成長(cháng)混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)民生加銀穩健成長(cháng)混合，成立日期2010年06月29日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模0.64億元，基金總份額0.281億份，上市流通份額0.281億份，基金管理人民生加銀基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王亮 鄭愛(ài)剛，代銷(xiāo)機構銀行(共16家)，代銷(xiāo)機構證券(共36家)。

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