財通資管鴻利中短債債券A（006542）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　財通資管鴻利中短債債券A（006542）報告期2019年12月31日，銀行存款8245933.58元，結算備付金--元，存出保證金8340.83元，交易性金融資產(chǎn)1709939506.64元，其中股票投資--元，債券投資1709939506.64元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息23257656.22元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計1741451437.27元。

　　財通資管鴻利中短債債券A（006542）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款135830865.3元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬412762.28元，應付托管費137587.45元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費23.13元，應付交易費用13286.97元，應交稅費--元，應付利息25809.11元，應付利潤--元，其他負債228000元，負債合計136648334.24元。實(shí)收基金1580073034.02元，未分配利潤24730069.01元，所有者權益合計1604803103.03元，負債和所有者權益總計1741451437.27元。

　　基本信息：財通資管鴻利中短債債券A基金代碼006542，基金全稱(chēng)財通資管鴻利中短債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)財通資管鴻利中短債債券A，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模16.35億元，基金總份額15.800億份，上市流通份額15.800億份，基金管理人財通證券資產(chǎn)管理有限公司，基金托管人南京銀行股份有限公司，基金經(jīng)理顧宇笛 李杰，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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