信誠新雙盈分級債券B（000093）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　信誠新雙盈分級債券B（000093）報告期2019年12月31日，銀行存款1170665.81元，結算備付金37117.89元，存出保證金1569.89元，交易性金融資產(chǎn)11418491.8元，其中股票投資--元，債券投資11418491.8元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息171110.78元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計12798956.17元。

　　信誠新雙盈分級債券B（000093）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬7266.73元，應付托管費2076.19元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費2750.04元，應付交易費用--元，應交稅費292012.6元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債134000元，負債合計438105.56元。實(shí)收基金9209316.5元，未分配利潤3151534.11元，所有者權益合計12360850.61元，負債和所有者權益總計12798956.17元。

　　基本信息：信誠新雙盈分級債券B基金代碼000093，基金全稱(chēng)信誠新雙盈分級債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)信誠新雙盈分級債券B，成立日期2013年05月09日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模0.07億元，基金總份額0.066億份，上市流通份額0.066億份，基金管理人中信保誠基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，代銷(xiāo)機構銀行(共6家)，代銷(xiāo)機構證券(共10家)。

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