國壽安保中債1-3年國開(kāi)債指數C（007011）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國壽安保中債1-3年國開(kāi)債指數C（007011）報告期2019年12月31日，銀行存款2602137562.11元，結算備付金--元，存出保證金4489.48元，交易性金融資產(chǎn)14358869500元，其中股票投資--元，債券投資14358869500元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)1403912985.87元，應收證券清算款--元，應收利息352375542.43元，應收股利--元，應收申購款5498元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計18717305577.89元。

　　國壽安保中債1-3年國開(kāi)債指數C（007011）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款3112048471.96元，應付證券清算款--元，應付贖回款5076.97元，應付管理人報酬2918581.25元，應付托管費583716.25元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費20.17元，應付交易費用196201.58元，應交稅費--元，應付利息725446.65元，應付利潤--元，其他負債1047576.8元，負債合計3117525091.63元。實(shí)收基金15343759906.16元，未分配利潤256020580.1元，所有者權益合計15599780486.26元，負債和所有者權益總計18717305577.89元。

　　基本信息：國壽安保中債1-3年國開(kāi)債指數C基金代碼007011，基金全稱(chēng)國壽安保中債1-3年國開(kāi)行債券指數型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國壽安保中債1-3年國開(kāi)債指數C，成立日期2019年03月06日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金總份額0.002億份，上市流通份額0.002億份，基金管理人國壽安�；�金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陶尹斌，代銷(xiāo)機構銀行(共4家)，代銷(xiāo)機構證券(共3家)。

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