華泰柏瑞滬深300ETF（510300）基本信息查詢(xún)

　　華泰柏瑞滬深300ETF基金代碼510300，基金全稱(chēng)華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華泰柏瑞滬深300ETF，成立日期2012年05月04日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模465.12億元，基金總份額111.092億份，上市流通份額111.092億份，基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理柳軍，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共60家)。

　　基金投資目標：緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以?xún)?年化跟蹤誤差控制在2%以?xún)取?/p>

　　基金投資范圍：本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實(shí)現投資目標，本基金可少量投資于新股(一級市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā))、債券、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。 本基金根據相關(guān)法律法規或中國證監會(huì )要求履行相關(guān)手續后，還可以投資于法律法規或中國證監會(huì )未來(lái)允許基金投資的其它金融工具。

　　風(fēng)險收益特征：本基金屬于股票型基金中的指數型基金，股票最低倉位為95%，并采用完全復制的被動(dòng)式投資策略：一方面，相對于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金而言，其風(fēng)險和收益較高，屬于股票型基金中高風(fēng)險、高收益的產(chǎn)品；另一方面，相對于采用抽樣復制的指數型基金而言，其風(fēng)險和收益特征將更能與標的指數保持基本一致。

　　收益分配原則：1、基金收益分配采用現金方式； 2、每一基金份額享有同等分配權； 3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數的超額收益率進(jìn)行一次評估，基金收益評價(jià)日核定的基金累計報酬率超過(guò)標的指數同期累計報酬率達到1%以上，方可對超額收益進(jìn)行分配； 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使還原后基金份額凈值低于面值； 5、基金收益分配比例為收益評價(jià)日符合上述基金分紅條件的基金超額收益的100%，自基金合同生效日起不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配，基金收益分配每年至多4次； 6、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。