財通匯利債券（005854）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　財通匯利債券（005854）報告期2019年12月31日，銀行存款883566.91元，結算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)469583332元，其中股票投資--元，債券投資469583332元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)60000210元，應收證券清算款--元，應收利息5957205.06元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計536424313.97元。

　　財通匯利債券（005854）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款1064.73元，應付管理人報酬136223.09元，應付托管費45407.68元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用4161.01元，應交稅費37232.26元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債180000元，負債合計404088.77元。實(shí)收基金499983584.73元，未分配利潤36036640.47元，所有者權益合計536020225.2元，負債和所有者權益總計536424313.97元。

　　基本信息：財通匯利債券基金代碼005854，基金全稱(chēng)財通匯利純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)財通匯利債券，成立日期2018年06月26日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)純債債券型，基金規模5.26億元，基金總份額5.000億份，上市流通份額5.000億份，基金管理人財通基金管理有限公司，基金托管人江蘇銀行股份有限公司，基金經(jīng)理羅曉倩 林洪鈞，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共2家)。

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