嘉實(shí)滬深300指數研究增強（000176）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　嘉實(shí)滬深300指數研究增強（000176）報告期2019年12月31日，銀行存款48356666.38元，結算備付金3688948.37元，存出保證金169239.16元，交易性金融資產(chǎn)1202322316.95元，其中股票投資1181246966.15元，債券投資21075350.8元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款574120.91元，應收利息374887.17元，應收股利--元，應收申購款45491385.76元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計1300977564.7元。

　　嘉實(shí)滬深300指數研究增強（000176）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款7278439.07元，應付贖回款10033942.1元，應付管理人報酬1013821.45元，應付托管費182487.88元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用1232569.02元，應交稅費1.05元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債279503.78元，負債合計20020764.35元。實(shí)收基金863545279.4元，未分配利潤417411520.95元，所有者權益合計1280956800.35元，負債和所有者權益總計1300977564.7元。

　　基本信息：嘉實(shí)滬深300指數研究增強基金代碼000176，基金全稱(chēng)嘉實(shí)滬深300指數研究增強型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)嘉實(shí)滬深300指數研究增強，成立日期2014年12月26日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模17.06億元，基金總份額11.185億份，上市流通份額11.185億份，基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理龍昌倫，代銷(xiāo)機構銀行(共39家)，代銷(xiāo)機構證券(共19家)。

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