建信瑞福添利混合C（004468）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　建信瑞福添利混合C（004468）報告期2019年12月31日，銀行存款1261212.29元，結算備付金738898.3元，存出保證金30723.46元，交易性金融資產(chǎn)36083947.54元，其中股票投資10846776元，債券投資25237171.54元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款481911.76元，應收利息208303.36元，應收股利--元，應收申購款4383元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計38809379.71元。

　　建信瑞福添利混合C（004468）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款373146.07元，應付贖回款509662.76元，應付管理人報酬25777.18元，應付托管費6444.31元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費7786.35元，應付交易費用206442.68元，應交稅費1831.66元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債288724.13元，負債合計1419815.14元。實(shí)收基金38893533.79元，未分配利潤-1503969.22元，所有者權益合計37389564.57元，負債和所有者權益總計38809379.71元。

　　基本信息：建信瑞福添利混合C基金代碼004468，基金全稱(chēng)建信瑞福添利混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)建信瑞福添利混合C，成立日期2017年05月25日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模0.13億元，基金總份額0.134億份，上市流通份額0.134億份，基金管理人建信基金管理有限責任公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理彭紫云，代銷(xiāo)機構銀行(共8家)，代銷(xiāo)機構證券(共20家)。

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