國投瑞銀招財混合（001266）利潤情況查詢(xún)

　　國投瑞銀招財混合（001266）報告期2019年12月31日，收入88883047.1元。利息收入386687.76元，其中存款利息收入120573.18元，債券利息收入266114.58元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益66553948.03元，其中股票投資收益65485080.06元，債券投資收益-41731.41元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1110599.38元，公允價(jià)值變動(dòng)收益21680916.61元，其他收入261494.7元。費用9274414.02元。管理人報酬2228902.52元，托管費371483.67元，銷(xiāo)售服務(wù)費--元，交易費用6458166.96元，利息支出--元，其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出--元，減所得稅費用--元，其他費用215860.87元。利潤總額79608633.08元。

　　基本信息：國投瑞銀招財混合基金代碼001266，基金全稱(chēng)國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國投瑞銀招財混合，成立日期2015年06月03日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模1.01億元，基金總份額0.705億份，上市流通份額0.705億份，基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理于雷，代銷(xiāo)機構銀行(共11家)，代銷(xiāo)機構證券(共46家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。