平安合韻債券（005077）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　平安合韻債券（005077）報告期2019年12月31日，銀行存款94084.09元，結算備付金429113.31元，存出保證金47967.45元，交易性金融資產(chǎn)955991000元，其中股票投資--元，債券投資955991000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)9000133.5元，應收證券清算款--元，應收利息21799666.68元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計987361965.03元。

　　平安合韻債券（005077）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬250670.4元，應付托管費83556.81元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用3511.03元，應交稅費72057.53元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債89000元，負債合計498795.77元。實(shí)收基金957072630.59元，未分配利潤29790538.67元，所有者權益合計986863169.26元，負債和所有者權益總計987361965.03元。

　　基本信息：平安合韻債券基金代碼005077，基金全稱(chēng)平安合韻定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)平安合韻債券，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模10.04億元，基金總份額9.571億份，上市流通份額9.571億份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安銀行股份有限公司，基金經(jīng)理余斌，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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