中歐預見(jiàn)養老2035三年持有混合(F（006321）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　中歐預見(jiàn)養老2035三年持有混合(F（006321）報告期2019年12月31日，銀行存款3336044.57元，結算備付金538462.46元，存出保證金44252.53元，交易性金融資產(chǎn)640996007.16元，其中股票投資88307779.76元，債券投資36924814元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資515763413.4元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息611124.67元，應收股利--元，應收申購款3322778.86元，其他資產(chǎn)7642.8元，資產(chǎn)總計648856313.05元。

　　中歐預見(jiàn)養老2035三年持有混合(F（006321）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款15000000元，應付證券清算款1053547.41元，應付贖回款--元，應付管理人報酬135146.48元，應付托管費77259.64元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費23384.65元，應付交易費用34360.32元，應交稅費8.13元，應付利息8845.9元，應付利潤--元，其他負債180000元，負債合計16512552.53元。實(shí)收基金529240440.3元，未分配利潤103103320.22元，所有者權益合計632343760.52元，負債和所有者權益總計648856313.05元。

　　基本信息：中歐預見(jiàn)養老2035三年持有混合(F基金代碼006321，基金全稱(chēng)中歐預見(jiàn)養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中歐預見(jiàn)養老2035三年持有混合(FOF)A，成立日期2018年10月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模6.94億元，基金總份額5.247億份，上市流通份額5.247億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理桑磊，代銷(xiāo)機構銀行(共9家)，代銷(xiāo)機構證券(共11家)。

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