金鷹元盛債券(LOF)E（004333）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　金鷹元盛債券(LOF)E（004333）報告期2019年12月31日，銀行存款475759.51元，結算備付金--元，存出保證金10300.86元，交易性金融資產(chǎn)242871024.4元，其中股票投資--元，債券投資242871024.4元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息4390640.34元，應收股利--元，應收申購款692.4元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計247748417.51元。

　　金鷹元盛債券(LOF)E（004333）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款38699821.95元，應付證券清算款--元，應付贖回款1268074.87元，應付管理人報酬146881.77元，應付托管費41966.21元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費11160.72元，應付交易費用42618.92元，應交稅費434634.34元，應付利息3269.85元，應付利潤--元，其他負債273001.13元，負債合計40921429.76元。實(shí)收基金185920496.37元，未分配利潤20906491.38元，所有者權益合計206826987.75元，負債和所有者權益總計247748417.51元。

　　基本信息：金鷹元盛債券(LOF)E基金代碼004333，基金全稱(chēng)金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)金鷹元盛債券(LOF)E，成立日期2017年02月14日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模0.6億元，基金總份額0.513億份，上市流通份額0.513億份，基金管理人金鷹基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理戴駿，代銷(xiāo)機構銀行(共6家)，代銷(xiāo)機構證券(共22家)。

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