交銀安享穩健養老一年混合(FOF)(006880)申購贖回信息
2020-12-25 12:07 南方財富網(wǎng)
交銀安享穩健養老一年混合(FOF)(006880)報告期2020年03月31日,期初總份額2,341,740,000份,期末總份額4,076,400,000份,期間總申購份額1,734,660,000份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額1,734,660,000份,凈申贖比例74.08%。
交銀安享穩健養老一年混合(FOF)(006880)報告期2019年12月31日,期初總份額2,042,810,000份,期末總份額2,341,740,000份,期間總申購份額298,926,000份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額298,926,000份,凈申贖比例14.63%。
交銀安享穩健養老一年混合(FOF)(006880)報告期2019年12月31日,期初總份額2,053,740,000份,期末總份額2,341,740,000份,期間總申購份額287,992,000份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額287,992,000份,凈申贖比例14.02%。
基本信息:交銀安享穩健養老一年混合(FOF)基金代碼006880,基金全稱(chēng)交銀施羅德安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF),基金簡(jiǎn)稱(chēng)交銀安享穩健養老一年混合(FOF),成立日期2019年05月30日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)穩健混合型,基金規模43.86億元,基金總份額40.764億份,上市流通份額40.764億份,基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司,基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理楊喆,代銷(xiāo)機構銀行(共5家),代銷(xiāo)機構證券(共3家)。
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